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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2020-041

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于擬注冊發(fā)行超短期融資券和中期票據

的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

為拓寬公司融資渠道，優(yōu)化負債結構，降低融資成本，滿(mǎn)足發(fā)展對資金的需求，中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2020年7月3日召開(kāi)的2020年第6次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于擬注冊發(fā)行超短期融資券和中期票據的議案》，公司擬向中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )申請注冊發(fā)行總額度不超過(guò)（含）人民幣 20 億元的超短期融資券和總額度不超過(guò)（含）人民幣 20億元的中期票據。此議案尚需提交股東大會(huì )審議。現將主要情況公告如下：  

一、公司符合發(fā)行超短期融資券及中期票據的條件

根據《公司法》、《證券法》、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律、法規及規范性文件的規定，公司對照發(fā)行超短期融資券和中期票據的資格和條件，結合公司實(shí)際情況進(jìn)行自查，公司符合現行法律、法規及規范性文件關(guān)于注冊和發(fā)行超短期融資券及中期票據的規定，具備發(fā)行超短期融資券和中期票據的條件和資格。

二、發(fā)行方案主要內容

（一）超短期融資券

 1、注冊總額：注冊發(fā)行超短期融資券規模不超過(guò)人民幣20億元（含20億元）；

2、發(fā)行期限：在注冊有效期限內，可多次發(fā)行，單次發(fā)行期限不超270天；

3、發(fā)行日期：向交易商協(xié)會(huì )申請注冊發(fā)行超短期融資券獲準后，根據公司資金需求一次或分次擇機發(fā)行；

4、發(fā)行利率：根據發(fā)行當期市場(chǎng)利率，由公司和主承銷(xiāo)商協(xié)商共同商定；

5、發(fā)行對象：全國銀行間債券市場(chǎng)合格機構投資者（國家法律法規禁止的購買(mǎi)者除外）；

6、募集資金用途：包括但不限于補充公司流動(dòng)資金、償還有息債務(wù)以及交易商協(xié)會(huì )認可的其他用途。

（二）中期票據

 1、注冊總額：注冊發(fā)行中期票據規模不超過(guò)人民幣20億元（含 20 億元）；

2、發(fā)行期限：在注冊有效期限內，可分次發(fā)行，單次發(fā)行期限不超過(guò)5年，具體發(fā)行期限由公司根據市場(chǎng)情況確定。

3、發(fā)行日期：向交易商協(xié)會(huì )申請注冊發(fā)行中期票據獲準后，根據公司資金需求一次或分次擇機發(fā)行；

4、發(fā)行利率：根據發(fā)行當期市場(chǎng)利率，由公司和主承銷(xiāo)商協(xié)商共同商定；

5、發(fā)行對象：全國銀行間債券市場(chǎng)合格機構投資者（國家法律法規禁止的購買(mǎi)者除外）；

6、募集資金用途：包括但不限于補充公司流動(dòng)資金、償還有息債務(wù)以及交易商協(xié)會(huì )認可的其他用途。

三、授權事項

為適時(shí)把握超短期融資券和中期票據的發(fā)行時(shí)機，提高融資效率，公司董事會(huì )提請股東大會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)班子在股東大會(huì )的授權范圍內全權決定與具體債務(wù)融資工具發(fā)行有關(guān)的一切事宜，包括但不限于：

1、確定超短期融資券和中期票據的具體發(fā)行方案，具體決定發(fā)行時(shí)機、發(fā)行額度、發(fā)行期數、發(fā)行期限、發(fā)行利率、募集資金用途等與本次超短期融資券和中期票據申報和發(fā)行有關(guān)的事項。

2、聘請主承銷(xiāo)商及其他中介機構、簽署必要的文件和合同協(xié)議，包括但不限于發(fā)行申請文件、募集說(shuō)明書(shū)、承銷(xiāo)協(xié)議及根據適用的監管規則進(jìn)行相關(guān)的信息披露文件等。

3、辦理必要的手續，包括但不限于辦理有關(guān)的注冊登記手續、發(fā)行及交易流通等有關(guān)事項手續。

4、在監管政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化時(shí)，除涉及有關(guān)法律、法規及《公司章程》規定必須由公司董事會(huì )、股東大會(huì )重新表決的事項外，可依據監管部門(mén)的意見(jiàn)對本次超短期融資券和中期票據發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項進(jìn)行相應調整。

5、其他與本次超短期融資券和中期票據發(fā)行有關(guān)的必要事項。

四、授權有效期

上述授權事項有效期為自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

五、審批程序

公司本次擬發(fā)行超短期融資券和中期票據的事項已經(jīng)公司2020年第6次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì )審議批準，并在中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )注冊方可實(shí)施。本次發(fā)行最終方案以銀行間交易商協(xié)會(huì )注冊通知書(shū)為準。

六、其他說(shuō)明

公司本次超短期融資券和中期票據發(fā)行事項尚存在不確定性，提請廣大投資者注意投資風(fēng)險。公司將按照有關(guān)法律、法規的規定及時(shí)披露本次超短期融資券和中期票據的發(fā)行進(jìn)展情況。

七、備查文件

2020年第6次臨時(shí)董事會(huì )決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                          董事會(huì )

                                                   二〇二〇年七月三日