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證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用            編號：2022-006

                                            債券代碼：112861           債券簡(jiǎn)稱(chēng)：19中山01

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于“19中山01”調整票面利率及投資者

回售實(shí)施辦法的第三次提示性公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要提示：

1、根據《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集說(shuō)明書(shū)”），中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”、“公司”）有權在本期債券存續期內的第3年末決定是否調整本期債券的票面利率，發(fā)行人將于本期債券第3個(gè)計息年度付息日前的第30個(gè)交易日披露是否調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告。

本期債券在存續期前3年的票面年利率為4.0%；在本期債券存續期的第3年末，發(fā)行人選擇下調票面利率85bp，存續期第4年、第5年的票面利率為3.15%。

2、根據《募集說(shuō)明書(shū)》約定，發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告后，投資者有權在本期債券存續期內第3個(gè)計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。

3、投資者回售選擇權：行使回售權的債券持有人應在回售申報日，即為自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告之日起5個(gè)交易日內，通過(guò)指定的交易系統進(jìn)行回售申報，持有人的回售申報經(jīng)確認后不能撤銷(xiāo)，相應的本期債券面值總額將被凍結交易。回售申報日不進(jìn)行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券并接受上述關(guān)于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的決定。

4、回售申報日：2022年1月17日至2022年1月21日。截至2022年1月14日，本期債券收盤(pán)價(jià)為100.00元。投資者參與回售可能帶來(lái)?yè)p失，請投資者注意風(fēng)險。

5、回售價(jià)格：人民幣100元/張（不含利息）。

6、回售資金到賬日：2022年3月7日。

7、發(fā)行人不對回售債券進(jìn)行轉售。

8、本次回售申報在規定時(shí)間內不可以撤銷(xiāo)。

現將發(fā)行人關(guān)于調整“19中山01”票面利率和投資者回售實(shí)施辦法相關(guān)事宜公告如下：

一、“19中山01”基本情況

1、債券名稱(chēng)：中山公用事業(yè)集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）。

2、債券簡(jiǎn)稱(chēng)：19中山01。

3、債券代碼：112861。

4、發(fā)行規模：人民幣10億元。

5、債券期限：本期債券期限為5年，附第3年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

6、債券利率：4.0%，發(fā)行人有權在本期債券存續期內的第3年末決定是否調整本期債券的票面利率。

7、還本付息方式：本期公司債券按年付息、到期一次還本。即利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息，本金自本金兌付日起不另計利息。

8、起息日：2019年3月5日。

9、付息日：2020年至2024年每年的3月5日為上一個(gè)計息年度的付息日（如遇法定節假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個(gè)交易日，順延期間不另計息）；若債券持有人行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為2020年至2022年每年的3月5日(如遇法定節假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個(gè)交易日，順延期間不另計息)。

10、債權登記日：為每年付息日的前一個(gè)交易日，按照深交所和債券登記機構的相關(guān)規定辦理。在債權登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權就其所持本期債券獲得該債權登記日所在計息年度的利息（最后一個(gè)計息年度的利息隨本金一起支付）。

11、兌付登記日：本期債券的兌付登記日將按照深交所和中證登的相關(guān)規定執行。在兌付登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權獲得所持本期債券的本金及最后一期利息。

12、兌付日：2024年3月5日為本期債券本金及最后一期利息的兌付日（如遇法定節假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個(gè)交易日，順延期間不另計息）。若債券持有人行使回售選擇權，則回售部分債券的兌付日為2022年3月5日（如遇法定節假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個(gè)交易日，順延期間不另計息）。

13、發(fā)行人調整票面利率選擇權：本期債券附發(fā)行人調整票面利率選擇權。發(fā)行人有權在本期債券存續期內的第3年末決定是否調整本期債券的票面利率，發(fā)行人將于本期債券第3個(gè)計息年度付息日前的第30個(gè)交易日，在深圳證券交易所指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率調整選擇權，則本期債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

14、投資者回售選擇權：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告后，投資者有權選擇在本期債券存續期內第3個(gè)計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。行使回售權的債券持有人應在回售申報日，即為自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告之日起5個(gè)交易日內，通過(guò)指定的交易系統進(jìn)行回售申報，持有人的回售申報經(jīng)確認后不能撤銷(xiāo)，相應的本期債券面值總額將被凍結交易。回售申報日不進(jìn)行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券并接受上述關(guān)于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的決定。

本期債券存續期內第3個(gè)計息年度付息日即為回售支付日，發(fā)行人將按照深交所和登記機構相關(guān)業(yè)務(wù)規則完成回售支付工作。

15、信用級別及資信評級機構：經(jīng)中誠信證券評估有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AA+，本期公司債券的信用等級為AA+。

16、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在證券登記機構開(kāi)立的托管賬戶(hù)記載。本期債券發(fā)行結束后，債券持有人可按照有關(guān)主管機構的規定進(jìn)行債券的轉讓、質(zhì)押等操作。

17、上市時(shí)間和地點(diǎn)：本期債券于2019年3月18日在深圳證券交易所上市交易。

18、債券擔保情況：本期債券為無(wú)擔保債券。

二、“19中山01”利率調整情況

本期債券在存續期前3年的票面年利率為4.0%；在本期債券存續期的第3年末，發(fā)行人選擇下調票面利率85bp，存續期第4年、第5年的票面利率為3.15%。

三、“19中山01”投資者回售選擇權及回售實(shí)施辦法

1、投資者回售選擇權：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告后，投資者有權選擇在本期債券存續期內第3個(gè)計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。行使回售權的債券持有人應在回售申報日，即為自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告之日起5個(gè)交易日內，通過(guò)指定的交易系統進(jìn)行回售申報，持有人的回售申報經(jīng)確認后不能撤銷(xiāo)，相應的本期債券面值總額將被凍結交易。回售申報日不進(jìn)行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券并接受上述關(guān)于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的決定。

2、風(fēng)險提示：投資者選擇回售等同于投資者以100元/張（不含利息）的價(jià)格賣(mài)出“19中山01”。截至2022年1月14日，本期債券收盤(pán)價(jià)為100.00元。參與回售可能帶來(lái)?yè)p失，請投資者注意風(fēng)險。

3、回售申報日：2022年1月17日至2022年1月21日。

4、回售價(jià)格：人民幣100元/張（不含利息）。

5、回售登記辦法：行使回售權的投資者應當在回售登記期內，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行回售申報，當日可以撤單，回售申報一經(jīng)確認，不能撤銷(xiāo)，相應的債券將被凍結交易。如果當日未能申報成功，或有未進(jìn)行回售申報的債券余額，可于次日繼續進(jìn)行回售申報（限申報登記期內）。在回售資金到賬日之前，如持有的本期債券發(fā)生司法凍結或扣劃等情形，債券持有人本次回售申報業(yè)務(wù)失效。

6、選擇回售的投資者須于回售登記日進(jìn)行登記，逾期未辦理回售登記手續即視為投資者不回售，同意繼續持有“19中山01”。

7、發(fā)行人不對回售債券進(jìn)行轉售。

四、回售部分債券付款安排

1、回售資金到賬日：2022年3月7日。

2、回售部分債券享有2021年3月5日至2022年3月4日期間利息，本期債券票面利率為4.0%。每10張“19中山01”面值人民幣1,000元派發(fā)利息人民幣40元（含稅）。非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）取得的實(shí)際每10張派發(fā)利息為人民幣40元，扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每10張派發(fā)利息為人民幣32元。

3、付款方式：發(fā)行人將依照中國結算深圳分公司的登記結果對“19中山01”回售部分支付本金及利息，該回售資金通過(guò)中國結算深圳分公司清算系統進(jìn)入投資者開(kāi)戶(hù)的證券公司的登記公司備付金賬戶(hù)中，再由證券公司在回售資金到賬日劃付至投資者在該證券公司的資金賬戶(hù)中。

五、回售登記日的交易

“19中山01”在回售登記期內將繼續交易。回售部分債券將在回售登記當日收市后被凍結。

六、關(guān)于本次回售所付利息所得稅的說(shuō)明

1、個(gè)人投資者繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

根據《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規和文件的規定，本期債券個(gè)人（包括證券投資基金）債券持有者應繳納公司債券利息個(gè)人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務(wù)總局關(guān)于加強企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函[2003]612號）規定，本期債券利息個(gè)人所得稅統一由各付息網(wǎng)點(diǎn)在向債券持有人支付利息時(shí)負責代扣代繳，就地入庫。如各兌付機構未履行上述債券利息個(gè)人所得稅的代扣代繳義務(wù),由此產(chǎn)生的法律責任由各兌付機構自行承擔。

2、非居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

根據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例、《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》（國稅發(fā)[2009]3號）、《關(guān)于境外機構投資境內債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅增值稅政策的通知》（財稅〔2018〕108號）等規定以及2021年10月27日國務(wù)院常務(wù)會(huì )議決定，自2018年11月7日至2025年12月31日止（該實(shí)施期限由2021年11月6日延長(cháng)至“十四五”末，即2025年12月31日），對境外機構投資境內債券市場(chǎng)取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場(chǎng)所取得的與該機構、場(chǎng)所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。

3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

對于其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。

七、本次回售的相關(guān)機構

1、發(fā)行人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司

地址：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座

聯(lián)系人：周飛媚

電話(huà)：0760-88389918

傳真：0760-88830011

郵編：528403

2、主承銷(xiāo)商：廣發(fā)證券股份有限公司

地址：廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室

聯(lián)系人：劉建

電話(huà)：020-66338888-8575

傳真：020-87553600

郵編：510075

3、債券受托管理人：安信證券股份有限公司

地址：深圳市福田區金田路4018號安聯(lián)大廈12層

聯(lián)系人：杜柏錕、褚鵬

電話(huà)：0755-82825447

傳真：0755-82825569

郵編：518038

4、登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

地址：深圳市福田區蓮花街道深南大道2012號深圳證券交易所廣場(chǎng)25樓

聯(lián)系人：發(fā)行人業(yè)務(wù)部

電話(huà)：0755-21899999

傳真：0755-21899000

郵政編碼：440304

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                            董事會(huì )

  二〇二二年一月十四日