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證券代碼：000685        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用        公告編號：2020-039

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2020年第5次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財的議案》，同意公司及控股子公司利用自有閑置資金在總額不超過(guò)人民幣10億元內，且單筆金額不超過(guò)人民幣4億元的額度內購買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險的短期銀行理財產(chǎn)品，單筆理財期限不超過(guò)12個(gè)月，此理財額度可循環(huán)使用。每筆產(chǎn)品購買(mǎi)金額和期限將根據閑置資金情況具體確定。具體情況如下：

一、委托理財情況概述

1、委托理財的目的

在不影響正常經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險可控的前提下，使用自有閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險與收益相對固定的理財，有利于提高公司的資金使用效率，為公司與股東創(chuàng )造更大收益。

2、理財使用金額

總額人民幣10億元內，且每筆使用不超過(guò)人民幣4億元的自有閑置資金進(jìn)行委托理財，單筆理財期限不超過(guò)12個(gè)月，上述資金額度可循環(huán)滾動(dòng)使用。

3、理財方式

公司在控制投資風(fēng)險的前提下，以提高資金使用效率、增加現金資產(chǎn)收益為原則，公司及控股子公司購買(mǎi)理財產(chǎn)品將選擇與公司有良好業(yè)務(wù)關(guān)系的優(yōu)質(zhì)銀行，且購買(mǎi)的銀行理財產(chǎn)品需滿(mǎn)足保證本金安全、低風(fēng)險、收益相對較高、具有較高流動(dòng)性的要求，理財產(chǎn)品主要投向為我國銀行間、金融系統間市場(chǎng)信用級別較高、流動(dòng)性較好的金融工具，包括同業(yè)存款、信用拆借、債券、金融債、票據、同業(yè)理財等穩健型銀行理財產(chǎn)品。

公司及控股子公司投資的委托理財產(chǎn)品，不用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財產(chǎn)品等。

4、理財授權期限

委托理財的授權期限為公司董事會(huì )決議通過(guò)之日起一年以?xún)取?/span>

二、委托理財的資金來(lái)源

公司及控股子公司進(jìn)行委托理財所使用的資金為公司的自有閑置資金，資金來(lái)源合法合規。

三、需履行的審批程序

依據深圳證券交易所《股票上市規則》、《上市公司規范運作指引》的相關(guān)規定，本次委托理財事項在公司董事會(huì )審批范圍內，無(wú)需提交股東大會(huì )審議。

四、委托理財對公司的影響

公司及控股子公司委托理財所選擇的理財產(chǎn)品，投資方向均為短期理財產(chǎn)品品種，公司對委托理財產(chǎn)品的風(fēng)險與收益，以及未來(lái)的資金需求進(jìn)行了充分的預估與測算，相應資金的使用不會(huì )影響公司及控股子公司的日常經(jīng)營(yíng)運作與主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，并有利于提高閑置資金的使用效率。

五、風(fēng)險控制

公司已制定《委托理財管理辦法》，對委托理財的權限、審核流程、日常監控與核查、責任追究等方面做了詳盡的規定，以有效防范投資風(fēng)險，確保資金安全。

六、獨立董事關(guān)于委托理財事項的獨立意見(jiàn)

1、公司建立了《委托理財管理辦法》，對委托理財的審批與實(shí)施、管理與核算、風(fēng)險控制、信息披露等方面做了詳盡的規定，以有效防范投資風(fēng)險，確保資金安全。

2、公司目前經(jīng)營(yíng)狀況良好，財務(wù)狀況穩健，公司及控股子公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財，有利于提高閑置資金的使用效率，不影響公司及控股子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在損害公司和全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。

3、本次委托理財事項在公司董事會(huì )審批范圍內，無(wú)需提交股東大會(huì )審批，程序合法有效，符合相關(guān)法律法規、規范性文件及《公司章程》等相關(guān)規定。

綜上，我們同意公司及控股子公司使用自有閑置資金在總額不超過(guò)人民幣10億元內且單筆金額不超過(guò)人民幣4億元的額度內滾動(dòng)購買(mǎi)保本型銀行理財產(chǎn)品，單筆理財期限不超過(guò)12個(gè)月，理財額度可循環(huán)使用。授權期限為公司董事會(huì )決議通過(guò)之日起一年以?xún)扔行А?/span>

七、備查文件

1、2020年第5次臨時(shí)董事會(huì )決議；

2、獨立董事關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財的獨立意見(jiàn)。

特此公告。

 中山公用事業(yè)集團股份有限公司

董事會(huì )

                                           二〇二〇年六月十一日